Intitulé du poste (H/F)

Lieu : N'dingui, République du Congo
Type de contrat : CDI / CDD
Département : Finance et Comptabilité

Description du poste :

Le/la responsable de la trésorerie est chargé(e) de planifier, de coordonner et de superviser l'ensemble des activités de trésorerie afin de garantir une liquidité suffisante pour les opérations commerciales, d'optimiser la gestion des flux de trésorerie et d'assurer le respect des engagements financiers de l'entreprise.

Le/la titulaire du poste supervisera les opérations bancaires, les prévisions de trésorerie, la gestion des paiements, le recouvrement des créances et les relations avec les établissements financiers, tout en veillant à une planification efficace de la liquidité, à la réduction des risques financiers et au respect des procédures de contrôle interne.

Missions principales :

• Suivre quotidiennement la trésorerie et les soldes bancaires.
• Préparer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Suivre et optimiser la gestion de la trésorerie et du fonds de roulement afin de favoriser l’efficacité opérationnelle.
• Superviser les paiements aux fournisseurs et les recouvrements auprès des clients, en veillant au respect des calendriers de paiement et des procédures d’autorisation approuvés.
• Gérer les relations avec les banques et les institutions financières.
• Garantir la disponibilité des fonds nécessaires au fonctionnement de l’entreprise.
• Examiner les opérations bancaires et veiller à la préparation et à la vérification en temps voulu des rapprochements bancaires.
• Préparer les rapports de trésorerie destinés à l’examen de la direction.
• Apporter son soutien aux activités de budgétisation et de planification financière.
• Veiller au respect des exigences financières, fiscales et réglementaires applicables, ainsi que des politiques et procédures financières internes ; identifier les risques liés à la trésorerie et recommander des mesures correctives.
• Apporter son soutien aux activités d’audit interne et externe.
• Surveiller les facilités bancaires et les accords de financement afin de garantir une utilisation optimale et le respect des conditions convenues.
• Identifier et surveiller les risques liés à la liquidité, aux devises et autres risques financiers liés à la trésorerie.
• Veiller à une séparation adéquate des fonctions et au respect des procédures d’autorisation des paiements.
• Élaborer et suivre les indicateurs de performance de la trésorerie et recommander des initiatives d’amélioration des processus.

Profil recherché :

• Bac+4/Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion, Banque ou domaine connexe.
• Minimum 5 années d'expérience dans la gestion de trésorerie ou la finance d'entreprise.
• Une expérience pratique avérée dans les domaines de la prévision des flux de trésorerie, des opérations bancaires et du reporting de trésorerie est requise.
• Une expérience dans un environnement industriel ou multinational constitue un atout.

Compétences techniques :

• Solides connaissances en gestion de trésorerie et en gestion des flux de trésorerie.
• Bonne compréhension des opérations bancaires, des instruments financiers et des mécanismes de financement.
• Expertise en analyse financière, en gestion du fonds de roulement et en prévision de trésorerie.
• Bonne connaissance des réglementations comptables, financières, fiscales et bancaires applicables, notamment dans les cadres réglementaires de l’OHADA et de la CEMAC.
• Maîtrise avancée de Microsoft Excel et des outils de reporting financier.
• Maîtrise des systèmes ERP, de préférence SAP, notamment des modules liés à la finance et à la trésorerie.
• Capacité à établir et à analyser des rapports financiers et des indicateurs de performance.
• Connaissance des contrôles internes, de la gestion des risques et des exigences d’audit.
• Capacité à surveiller les facilités bancaires, les montages financiers et les risques financiers liés à la trésorerie.

Compétences Comportementales:

• Intégrité, éthique professionnelle et sens élevé de la confidentialité.
• Excellentes capacités d'analyse et de résolution de problèmes.
• Rigueur, précision et souci du détail.
• Sens de l'organisation et capacité à gérer plusieurs priorités simultanément.
• Aptitude à travailler sous pression et à respecter des délais stricts.
• Excellentes compétences en communication écrite et orale.
• Bonnes capacités de négociation et de gestion des relations avec les partenaires financiers.
• Esprit d'initiative et orientation résultats.
• Capacité à travailler en équipe et à collaborer avec différents départements.
• Leadership, influence et capacité à accompagner le changement.

Avantages :

• Rémunération compétitive.
• Couverture santé et avantages sociaux.
• Opportunités de développement professionnel.
• Environnement de travail dynamique et multiculturel.

Comment postuler ?

Veuillez cliquer sur le lien suivant pour postuler : Treasury Manager/ Responsable trésorerie