Intitulé du poste (H/F): TRÉSORIER
Lieu : Pointe Noire
Type de contrat : CDD / CDI 

Description du poste :

Assurer la gestion optimale de la trésorerie, garantir la disponibilité de la liquidité, sécuriser les flux financiers et gérer les relations
bancaires de la société.

ACTIVITÉS / TACHES

• Élaborer et suivre les plans de la trésorerie
• Assurer le suivi quotidien des soldes bancaires
• Optimiser la gestion des excédents de trésorerie
• Contrôler les flux de trésorerie entrants et sortants
• Gérer les relations avec les banques
• Assurer la solvabilité et la liquidité de l'entreprise
• Mettre en place un mécanisme pour baisser les frais bancaires (encaissement, transfert)
• Baisser les frais financiers (agios, spot, CMT)
• Traiter les factures des fournisseurs dans les délais
• Effectuer les transferts de fonds vers PLANETPHARMA 10 jours avant l'échéance
• Contrôler et valider les paiements

Profil recherché :

• BAC+4/5 en comptabilité, Finance, gestion, Science économique ou diplômes équivalents avec une expérience avérée

COMPETENCES REQUISES: SAVOIR FAIRE ET SAVOIR ÊTRE

• Analyse financière
• Maitrise du pack office (Word, Excel, power point, etc…)
• Maitrise des logiciels de comptabilité (Talentia, Sage, etc…)
• Connaissance des normes comptables et fiscales
• Faire preuve de discrétion et de rigueur
• Être capable de travailler sous pression
• Être autonome
• Être proactif
• Avoir le sens de l’écoute et de la communication

NB : Cette liste est non exhaustive et pourra être modifiée et/ou complétée en fonction des besoins de l’entreprise

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